# Dolibarr language file - Source file is en_US - accountancy
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Séparateur de colonne pour le fichier d'exportation
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Format de date pour le fichier export
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exporter le nombre de pièces
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exporter avec compte global
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exporter l'étiquette
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Montant de l'exportation
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exporter la monnaie
Selectformat=Sélectionner le format de date pour le fichier
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Sélectionner le format de date pour le fichier
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Sélectionner le type de retour de chariot
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Spécifiez le préfixe du nom de fichier
DefaultForService=Valeur par défaut pour les services
DefaultForProduct=Valeur par défaut pour les produits
CantSuggest=Ne peut pas suggérer
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=La plupart de la configuration de la comptabilité se fait à partir du menu %s
ConfigAccountingExpert=Configuration du module comptabilité (Partie double)
ChartOfSubaccounts=Plan comptable individuel
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Plan comptable individuel du grand livre auxiliaire
CurrentDedicatedAccountingAccount=Compte dédié actuel
AssignDedicatedAccountingAccount=Nouveau compte à attribuer
InvoiceLabel=Etiquette de facture
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Aperçu du nombre de lignes non liées à un compte comptable
OverviewOfAmountOfLinesBound=Aperçu du nombre de lignes déjà liées à un compte comptable
DeleteCptCategory=Supprimer le compte comptable du groupe
ConfirmDeleteCptCategory=Voulez-vous vraiment supprimer ce compte du groupe de comptes?
JournalizationInLedgerStatus=État de la journalisation
AlreadyInGeneralLedger=Déjà transféré aux journaux comptables et au grand livre
NotYetInGeneralLedger=Pas encore transféré aux journaux comptables et au grand livre
GroupIsEmptyCheckSetup=Le groupe est vide, vérifiez la configuration du groupe comptable personnalisé
DetailByAccount=Voir le détail par compte
AccountWithNonZeroValues=Comptes avec des valeurs différentes de zéro
CountriesInEEC=Pays membres du CEE
CountriesNotInEEC=Pays non membres du CEE
CountriesInEECExceptMe=Pays membres du CEE sauf %s
CountriesExceptMe=Tous le pays sauf %s
ExportAccountingSourceDocHelp=Avec cet outil, vous pouvez rechercher et exporter les événements sources qui sont utilisés pour générer votre comptabilité. <br>Le fichier ZIP exporté contiendra les listes des éléments demandés au format CSV, ainsi que leurs fichiers joints dans leur format d'origine (PDF, ODT, DOCX...).
ExportAccountingProjectHelp=Spécifiez un projet si vous avez besoin d'un rapport comptable uniquement pour un projet spécifique. Les rapports de dépenses et les remboursements de prêts ne sont pas inclus dans les rapports de projet.
ExportAccountancy=Comptabilité export
WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Attention, cette liste ne contient que les écritures comptables qui n'ont pas encore été exportées (la date d'exportation est vide). Si vous souhaitez inclure les écritures comptables déjà exportées, cliquez sur le bouton ci-dessus.
VueByAccountAccounting=Affichage par compte comptable
VueBySubAccountAccounting=Affichage par sous-compte comptable
MainAccountForCustomersNotDefined=Compte principal (issu du plan comptable) pour les clients non définis dans la configuration
MainAccountForSuppliersNotDefined=Compte principal (issu du plan comptable) pour les fournisseurs non définis dans la configuration
MainAccountForUsersNotDefined=Compte principal (issu du plan comptable) pour les utilisateurs non définis dans la configuration
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Compte (issu du plan comptable) pour le paiement de la TVA non défini dans la configuration
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Compte (issu du plan comptable) pour le paiement des cotisations non défini dans la configuration
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Compte (issu du plan comptable) pour la garantie retenue non défini dans la configuration
UserAccountNotDefined=Compte comptable pour l'utilisateur non défini dans la configuration
AccountancyArea=Espace comptable
AccountancyAreaDescActionOnce=Les actions suivantes sont généralement exécutées une seule fois, ou une fois par an ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Les prochaines étapes doivent être effectuées pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous suggérant automatiquement le compte comptable par défaut correct lors du transfert de données en comptabilité
AccountancyAreaDescActionFreq=Les actions suivantes sont généralement exécutées chaque mois, semaine ou jour pour de très grandes entreprises ...
AccountancyAreaDescJournalSetup=ÉTAPE %s : Vérifiez le contenu de votre liste de journaux à partir du menu %s
AccountancyAreaDescChartModel=ÉTAPE %s : Vérifiez qu'un modèle de plan comptable existe pour votre pays ou créez-en un à partir du menu %s
AccountancyAreaDescChart=ÉTAPE %s : Sélectionnez et|ou complétez votre plan comptable à partir du menu %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=ÉTAPE %s : Définissez la période fiscale qui détermine la plage de dates acceptée pour la création des écritures comptables. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescVat=ÉTAPE %s: Définissez les comptes comptables pour chaque taux de TVA. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescDefault=ÉTAPE %s: Définissez les comptes comptables par défaut. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=ÉTAPE %s : Définissez les comptes comptables par défaut pour chaque type de note de frais. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescSal=ÉTAPE %s: Définissez les comptes comptables par défaut pour le paiement des salaires. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescContrib=ÉTAPE %s : Définir les comptes comptables par défaut pour les taxes (dépenses spéciales). Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescDonation=ÉTAPE %s: Définissez les comptes comptables par défaut pour le don. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescSubscription=ÉTAPE %s: Définissez les comptes comptables par défaut pour l'abonnement des membres. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescMisc=ÉTAPE %s : Définir des comptes par défaut obligatoires et des comptes comptables par défaut pour les transactions diverses. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescLoan=ÉTAPE %s: Définissez les comptes comptables par défaut pour les prêts. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescBank=ÉTAPE %s: Définissez les comptes comptables et le code du journal pour chaque compte bancaire et financier. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescProd=ÉTAPE %s : Définissez les comptes comptables sur vos produits/services. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescBind=ÉTAPE %s: Vérifiez la liaison entre les lignes %s existantes et le compte comptable est effectué, de sorte que l'application pourra publier des transactions dans Ledger en un seul clic. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, utilisez l'entrée de menu %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=ÉTAPE %s: Écrivez des transactions dans le Ledger. Pour cela, accédez au menu <strong>%s</strong>, et cliquez sur le bouton <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=ÉTAPE %s : Lire des rapports ou générer des fichiers d'exportation pour d'autres comptables.
AccountancyAreaDescClosePeriod=ÉTAPE %s : Fermeture de la période afin que nous ne puissions plus transférer de données dans la même période dans le futur.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Une étape obligatoire de configuration n'a pas été effectuée (la période fiscale n'est pas définie)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Une étape obligatoire de configuration n'a pas été réalisée (journal de codes comptables non défini pour tous les comptes bancaires)
Selectchartofaccounts=Sélectionnez le plan des comptes actif
SubledgerAccountLabel=Étiquette de compte auxiliaire
ShowAccountingJournal=Afficher le journal comptable
DataUsedToSuggestAccount=Données utilisées pour suggérer un compte
AccountAccountingSuggest=Compte suggéré
MenuVatAccounts=Comptes de TVA
MenuTaxAccounts=Comptes d'impôts
MenuExpenseReportAccounts=Comptes de comptes de dépenses
MenuLoanAccounts=Comptes de prêts
MenuProductsAccounts=Comptes de produits
MenuClosureAccounts=Comptes de fermeture
MenuAccountancyClosure=Fermeture
MenuExportAccountancy=Comptabilité export
MenuAccountancyValidationMovements=Valider les écritures
Binding=Liaison aux comptes
CustomersVentilation=Contrat de facture client
SuppliersVentilation=Reliure de facture fournisseur
ExpenseReportsVentilation=Rapport de dépenses liant
CreateMvts=Créer une nouvelle transaction
UpdateMvts=Modification d'une transaction
ValidTransaction=Valider une transaction
WriteBookKeeping=Enregistrer les transactions en comptabilité
AccountBalance=Solde du compte
AccountBalanceSubAccount=Solde des sous-comptes
ObjectsRef=Référence à un objet source
CAHTF=Fournisseur d'achat total avant taxes
TotalExpenseReport=Rapport de dépenses totales
InvoiceLines=Lignes des factures pour lier
InvoiceLinesDone=Lignes liées aux factures
ExpenseReportLines=Lignes des rapports de dépenses pour lier
ExpenseReportLinesDone=Lignes liées aux rapports de dépenses
IntoAccount=Lier avec le compte comptable
TotalForAccount=Compte comptable total
LineId=Ligne d'identification
EndProcessing=Processus terminé.
LineOfExpenseReport=Ligne de rapport de dépenses
NoAccountSelected=Aucun compte comptable sélectionné
VentilatedinAccount=Lié avec succès au compte comptable
XLineSuccessfullyBinded=%s produits/services liés avec succès à un compte comptable
XLineFailedToBeBinded=%s produits / services n'étaient liés à aucun compte comptable
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Nombre maximal de lignes sur la liste et la page de liaison (recommandé : 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Commencez le tri de la page "Reliure à faire" par les éléments les plus récents
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Commencez le tri de la page "Reliure faite" par les éléments les plus récents
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Tronquer la description des produits et services dans les listes après les caractères X (Best = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Tronquer le formulaire de description de compte de produits et services dans les listes après x chars (Best = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Longueur des comptes comptables généraux (Si vous définissez la valeur à 6 ici, le compte '706' apparaîtra comme '706000' à l'écran)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Longueur des comptes comptables tiers (si vous définissez la valeur sur 6 ici, le compte « 401 » apparaîtra comme « 401000 » à l'écran)
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transférer en comptabilité uniquement les lignes rapprochées dans les relevés bancaires (par défaut, peut être décoché à chaque virement)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Désactiver l'enregistrement direct de la transaction dans le compte bancaire
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Utiliser la date de fin de la période d'un rapport de dépenses comme date de transfert vers la comptabilité, au lieu de la date de la dépense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Activer l'exportation du brouillon sur le journal
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Activer la liste déroulante pour le compte filiale (peut être lent si vous avez beaucoup de tiers, interrompre la possibilité de rechercher sur une partie de la valeur)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Désactiver la liaison et le transfert en comptabilité lorsque la date est inférieure à cette date (les transactions antérieures à cette date seront exclues par défaut)
ACCOUNTING_LABEL_OPERATION_ON_TRANSFER=Lorsque la comptabilité est générée, l'étiquette d'opération par défaut
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Journal des ventes - ventes et retours
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Journal des achats - achat et retours
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Journal de caisse - recettes et décaissements
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Note de frais
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Revue générale
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=A un nouveau journal
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Journal d'inventaire
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Journal de paie
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Compte de résultat comptable (Profit)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Compte de résultat comptable (Perte)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal de clôture
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Groupes comptables utilisés pour le calcul du bilan
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNTHelp=Définissez ici la liste des groupes comptables (définis dans le plan comptable) qui doivent être utilisés pour rechercher tous les comptes afin de calculer le bilan. Utilisez une virgule pour séparer chaque valeur.<br>Exemple : CAPIT,IMMO,STOCK,FINAN,THIRDPARTY
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Groupes comptables utilisés pour le calcul du compte de résultat
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENTHelp=Définissez ici la liste des groupes comptables (définis dans le plan comptable) qui doivent être utilisés pour rechercher tous les comptes afin de calculer le compte de résultat. Utilisez une virgule pour séparer chaque valeur.<br>Exemple : REVENUS, DÉPENSES
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte pour les virements bancaires transitoires
TransitionalAccount=Compte de virement bancaire transitoire
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Compte (du plan comptable) à utiliser comme compte pour les fonds non affectés reçus ou payés, c'est-à-dire les fonds en « attente »
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser pour enregistrer les dons (module Dons)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte (issu du Plan Comptable) à utiliser pour enregistrer les cotisations d'adhésion (module Adhésion - si adhésion enregistrée sans facture)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte par défaut pour enregistrer le dépôt du client
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Enregistrer le compte client en tant que compte individuel dans le grand livre auxiliaire pour les lignes d'acomptes (si désactivé, le compte individuel pour les lignes d'acompte restera vide)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser par défaut
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Enregistrer le compte fournisseur en tant que compte individuel dans le grand livre auxiliaire pour les lignes d’acomptes (si désactivé, le compte individuel pour les lignes d’acompte restera vide)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Compte comptable par défaut pour enregistrer la garantie retenue par le client
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les produits achetés dans le même pays (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte (issu du Plan Comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les produits achetés de la CEE vers un autre pays de la CEE (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte (issu du Plan Comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les produits achetés et importés de tout autre pays étranger (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte (issu du Plan Comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les produits vendus (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte (issu du Plan Comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les produits vendus de la CEE vers un autre pays de la CEE (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Compte (issu du Plan Comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les produits vendus et exportés vers tout autre pays étranger (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche produit)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les services achetés dans le même pays (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche de service)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les services achetés auprès de la CEE vers un autre pays de la CEE (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche de service)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les services achetés et importés d'un autre pays étranger (utilisé s'il n'est pas défini dans la feuille de service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les services vendus (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche de service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les services vendus de la CEE vers un autre pays de la CEE (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche de service)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Compte (issu du plan comptable) à utiliser comme compte par défaut pour les services vendus et exportés vers tout autre pays étranger (utilisé s'il n'est pas défini dans la fiche de service)
LabelOperation=Opération d'étiquetage
AccountingDirectionHelp=Pour un compte comptable d'un client, utilisez Crédit pour enregistrer un paiement que vous avez reçu<br>Pour un compte comptable d'un fournisseur, utilisez Débit pour enregistrer un paiement que vous avez effectué
Lettering=Caractères
JournalLabel=Étiquette du journal
GroupByAccountAccounting=Regrouper par compte du grand livre général
GroupBySubAccountAccounting=Regrouper par compte auxiliaire
AccountingAccountReportsDesc=Vous pouvez définir ici des rapports de compte comptable. Ils seront utilisés pour des rapports comptables personnalisés.
AccountingAccountGroupsDesc=Vous pouvez définir ici des groupes de comptes comptables. Ils seront utilisés pour des rapports comptables personnalisés.
ByAccounts=Par comptes
NotMatch=Pas encore défini
DelMonth=Mois à supprimer
ConfirmDeleteMvt=Cela supprimera toutes les lignes de comptabilité pour l'année/mois et/ou pour un journal spécifique (au moins un critère est requis). Vous devrez réutiliser la fonctionnalité '%s' pour que l'enregistrement supprimé réapparaisse dans le grand livre.
ConfirmDeleteMvtPartial=Cela supprimera la transaction de la comptabilité (toutes les lignes liées à la même transaction seront supprimées)
FinanceJournal=Journal des finances
ExpenseReportsJournal=Journal des rapports de dépenses
DescFinanceJournal=Journal de banque comprenant tous les types de règlements autres que espèce\t
DescJournalOnlyBindedVisible=Il s'agit d'une vue des enregistrements liés à un compte comptable et pouvant être enregistrés dans les journaux et le grand livre.
VATAccountNotDefined=Compte pour la TVA non définie
ThirdpartyAccountNotDefined=Compte pour un tiers non défini
ProductAccountNotDefined=Compte pour produit non défini
FeeAccountNotDefined=Compte pour frais non définis
BankAccountNotDefined=Compte pour banque non défini
ThirdPartyAccount=Compte tiers
NewAccountingMvt=Nouvelle transaction
NumMvts=Nombre de transactions
AddCompteFromBK=Ajouter des comptes comptables au groupe
DescThirdPartyReport=Consultez ici la liste des clients et fournisseurs tiers et leurs comptes comptables
UnknownAccountForThirdparty=Compte tiers inconnu. Nous utiliserons %s
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Compte tiers inconnu. Erreur de blocage
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Tierce partie inconnue et sous-grand livre non défini sur le paiement. Nous conserverons la valeur du compte de sous-grand livre vide.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Compte auxiliaire non défini ou tiers ou utilisateur inconnu. Erreur de blocage.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Compte tiers inconnu et compte en attente non défini. Erreur de blocage
PaymentsNotLinkedToProduct=Paiement non lié à un produit/service
ShowOpeningBalance=Afficher le solde d'ouverture
HideOpeningBalance=Masquer le solde d'ouverture
Pcgtype=Groupe de compte
PcgtypeDesc=Les groupes de comptes sont utilisés comme critères de « filtrage » et de « regroupement » prédéfinis pour certains rapports comptables. Par exemple, « REVENUS » ou « DÉPENSES » sont utilisés comme groupes pour les comptes comptables des produits afin de créer le rapport de dépenses/revenus.
AccountingCategoriesDesc=Un groupe de comptes personnalisé peut être utilisé pour regrouper des comptes comptables sous un seul nom afin de faciliter l'utilisation de filtres ou la création de rapports personnalisés.
Reconcilable=Réconciliable
Centralized=Compte centralisé
TotalVente=Chiffre d'affaires total avant taxes
DescVentilCustomer=Consultez ici la liste des lignes de factures clients liées (ou non) à un compte produit du plan comptable
DescVentilMore=Dans la plupart des cas, si vous utilisez des produits ou services prédéfinis et que vous définissez le compte (issu du plan comptable) sur la fiche produit/service, l'application pourra réaliser toutes les liaisons entre vos lignes de facture et le compte comptable de votre plan comptable, en un seul clic avec le bouton <strong>"%s"</strong>. Si le compte n'a pas été défini sur les fiches produit/service ou si vous avez encore des lignes non liées à un compte, vous devrez effectuer une liaison manuelle à partir du menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Consultez ici la liste des lignes de factures clients et leur compte produit à partir du plan comptable
DescVentilTodoCustomer=Lier les lignes de facture qui ne sont pas déjà liées à un compte de produit à partir du plan comptable
ChangeAccount=Modifiez le compte comptable du produit/service des lignes sélectionnées avec :
DescVentilSupplier=Consultez ici la liste des lignes de factures fournisseurs liées ou non encore liées à un compte produit du plan comptable (seuls les enregistrements non encore transférés en comptabilité sont visibles)
DescVentilTodoExpenseReport=Les lignes de rapport de frais de liaison ne sont pas déjà liées à un compte comptable
DescVentilExpenseReport=Consultez ici la liste des lignes de rapport de dépenses liées (ou non) à un compte comptable de frais
DescVentilExpenseReportMore=Si vous paramétrez un compte comptable sur des lignes de type note de frais, l'application pourra réaliser tout le lien entre vos lignes de note de frais et le compte comptable de votre plan comptable, en un seul clic grâce au bouton <strong>"%s"</strong>. Si le compte n'a pas été défini dans le dictionnaire des frais ou si vous avez encore des lignes non liées à un compte, vous devrez effectuer une liaison manuelle à partir du menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Consultez ici la liste des rapports des lignes de dépenses et de leurs comptes comptables
Closure=Fermeture annuelle
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Tous les mouvements ont été enregistrés comme validés et verrouillés
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Tous les mouvements n'ont pas pu être enregistrés comme validés et verrouillés
DescValidateMovements=Toute modification ou suppression d'écriture, de lettrage et de ratures sera interdite. Toutes les inscriptions à un exercice doivent être validées sinon la clôture ne sera pas possible
DoManualBindingForFailedRecord=Vous devez effectuer un lien manuel pour les lignes %s qui ne sont pas liées automatiquement.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Erreur, vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver ce compte de plan comptable car il est utilisé
MvtNotCorrectlyBalanced=Mouvement non correctement équilibré. Débit = %s & Crédit = %s
FicheVentilation=Carte de reliure
GeneralLedgerIsWritten=Les transactions sont écrites dans le Ledger
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Certaines transactions n'ont pas pu être journalisées. S'il n'y a pas d'autre message d'erreur, c'est probablement parce qu'elles ont déjà été journalisées.
NoNewRecordSaved=Plus aucun enregistrement à transférer
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste des produits non liés à un compte ou à un plan comptable
ChangeBinding=Changer la liaison
Accounted=Comptabilisé dans le grand livre
NotYetAccounted=Pas encore transféré à la comptabilité
ShowTutorial=Afficher le didacticiel
NotReconciled=Pas réconcilié
WarningThisPageContainsOnlyEntriesTransferredInAccounting=Attention, cette page ne contient que les écritures transférées vers le système comptable.
BookkeepingNumRefModelDesc =Renvoie le numéro de référence au format aammjjnnnnn où aa est l'année, mm est le mois et jj le code du journal, nnnnn est un numéro séquentiel auto-incrémenté en fonction de l'année, du mois et du code du journal.
ApplyMassCategories=Appliquer des catégories de masse
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Compte disponible pas encore dans le groupe personnalisé
CategoryDeleted=La catégorie pour le compte comptable a été supprimée
AccountingJournals=Revues comptables
AccountingJournalType5=Note de frais
AccountingJournalType9=Des bénéfices non répartis
GenerationOfAccountingEntries=Génération d'écritures comptables
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Ce journal est déjà utilisé
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Remarque : le compte comptable pour la taxe de vente est défini dans le menu <b>%s</b> - <b>%s</b>
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Désactiver la liaison & le transfert en comptabilité sur les ventes (les factures clients ne seront pas prises en compte en comptabilité)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Désactiver la liaison & le transfert en comptabilité sur les achats (les factures fournisseurs ne seront pas prises en compte en comptabilité)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Désactiver la liaison & le transfert en comptabilité sur les notes de frais (les notes de frais ne seront pas prises en compte en comptabilité)
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir, sur chaque écriture comptable, un code permettant de regrouper différents mouvements comptables. Par le passé, lorsque les différents journaux étaient gérés de manière indépendante, cette fonctionnalité était nécessaire pour regrouper les lignes de mouvements de différents journaux. Cependant, avec la comptabilité Dolibarr, un tel code de suivi, appelé "<b>%s</b>" est déjà enregistré automatiquement, donc un lettrage automatique est déjà effectué, sans risque d'erreur donc cette fonctionnalité est devenue inutile pour un usage courant. La fonctionnalité de lettrage manuel est prévue pour les utilisateurs finaux qui ne font pas vraiment confiance au moteur informatique effectuant le transfert des données en comptabilité.
EnablingThisFeatureIsNotNecessary=L'activation de cette fonctionnalité n'est plus nécessaire pour une gestion comptable rigoureuse.
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Activer le lettrage automatique lors du transfert vers la comptabilité
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=Le code du lettrage est généré et incrémenté automatiquement et n'est pas choisi par l'utilisateur final
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir qu'un fournisseur ou une facture fournisseur donnée doit être transférée en comptabilité différemment : Un débit supplémentaire et une ligne de crédit seront générés en comptabilité sur 2 comptes donnés à partir du plan comptable défini dans la page de configuration "%s".
ACCOUNTING_ENABLE_TABONTHIRDPARTY=Activer un onglet sur les cartes tierces pour visualiser le grand livre auxiliaire
ACCOUNTING_ENABLE_TABONTHIRDPARTY_DESC=Lorsque cette option est activée, un nouvel onglet s'affiche dans les cartes tierces pour afficher et gérer la comptabilité du tiers afin de rapprocher, d'imprimer, etc.
NotifiedExportDate=Marquer les lignes non encore exportées comme Exportées <span class="warning">(pour modifier une ligne marquée comme exportée, vous devrez supprimer toute la transaction et la retransférer en comptabilité)</span>
NotifiedValidationDate=Valider et verrouiller les entrées exportées non encore verrouillées <span class="warning">(même effet que la fonctionnalité "%s", la modification et la suppression des lignes ne seront CERTAINEMENT pas possibles)</span>
NotifiedExportFull=Documents d'exportation ?
DateValidationAndLock=Validation et verrouillage des dates
ExportDraftJournal=Exporter le brouillon du journal
Selectmodelcsv=Sélectionnez le format par défaut pour l'exportation
Modelcsv_CEGID=Export pour CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Exportation pour Sage Coala
Modelcsv_bob50=Exportation pour Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Export pour Sage50, Ciel Compta ou Compta Evo. (Format XIMPORT)
Modelcsv_quadratus=Exporter pour Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Exportation pour EBP
Modelcsv_cogilog=Exportation pour Cogilog
Modelcsv_agiris=Exportation pour Agiris Isacompta
Modelcsv_LDCompta10=Export pour LD Compta (v10 et supérieur)
Modelcsv_openconcerto=Exporter pour OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Exportation CSV configurable
Modelcsv_FEC=Exporter FEC
Modelcsv_FEC2=Export FEC (Avec génération des dates d'écriture / document inversé)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Exportation pour Sage 50 Suisse
Modelcsv_winfic=Exporter pour Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Exportation pour Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Exportation pour Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Exportation pour Aplim Charlemagne
ChartofaccountsId=Carte comptable Id
PdfBalanceTitle =Solde du grand livre
AccountancyBalance =Solde comptable
AccountancyLedger =Grand livre comptable
AccountancyBookkeeping =Comptabilité tenue de livres
PDFAccountancyBalanceDescription =Un modèle PDF pour le bilan comptable
PDFAccountancyBookkeepingDescription =Un modèle PDF pour la comptabilité
PDFAccountancyLedgerDescription =Un modèle PDF pour le grand livre comptable
BalanceAt =Solde à %s
AccountancyGroupFINAN =Financier
AccountancyGroupIMMO =Actifs fixes
ErrorAccountancyDirectoryNotDefined =L'annuaire comptable n'est pas défini
InitAccountancy=Compabilité initiale
InitAccountancyDesc=Cette page peut être utilisée pour initialiser un compte comptable sur des produits et services qui n'ont pas de compte comptable défini pour les ventes et les achats.
DefaultBindingDesc=Cette page peut être utilisée pour définir les comptes par défaut (à partir du plan comptable) à utiliser pour lier des objets métier à un compte, comme les salaires de paiement, les dons, les taxes et la TVA, lorsqu'aucun compte spécifique n'a déjà été défini.
DefaultClosureDesc=Cette page peut être utilisée pour définir les paramètres utilisés pour les clôtures comptables.
OptionModeProductSell=Mode de ventes
OptionModeProductSellIntra=Ventes en mode export dans la CEE
OptionModeProductSellExport=Ventes de mode exportées dans d'autres pays
OptionModeProductBuy=Mode d'achats
OptionModeProductBuyIntra=Achats en mode importé dans la CEE
OptionModeProductBuyExport=Mode acheté importé d'autres pays
OptionModeProductSellDesc=Afficher tous les produits avec compte comptable pour les ventes.
OptionModeProductSellIntraDesc=Afficher tous les produits avec compte comptable pour les ventes dans la CEE.
OptionModeProductSellExportDesc=Afficher tous les produits avec compte comptable pour les autres ventes à l'étranger.
OptionModeProductBuyDesc=Afficher tous les produits avec compte comptable pour les achats.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Afficher tous les produits avec compte comptable pour les achats dans la CEE.
OptionModeProductBuyExportDesc=Afficher tous les produits avec compte comptable pour les autres achats à l'étranger.
CleanFixHistory=Supprimer le code comptable des lignes qui n'existent pas dans les plans comptables
CleanHistory=Réinitialiser toutes les liaisons pour l'année sélectionnée
ValueNotIntoChartOfAccount=Cette valeur du compte comptable n'existe pas dans le tableau de compte
SaleExport=Vente à l'exportation
SaleEEC=Vente en CEE
SaleEECWithoutVATNumber=La vente est effectuée dans la CEE sans TVA, mais le numéro de TVA du tiers n'est pas défini. Nous utilisons ce compte pour les ventes standard. Vous pouvez corriger le numéro de TVA du tiers ou modifier le compte produit suggéré pour la liaison si nécessaire.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Interdit : La transaction a été validée et/ou exportée.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Interdit : La transaction a été validée.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=Le transfert des données en comptabilité doit avoir été effectué
IfTransactionHasDueDate=Pour les transactions liées aux documents nécessitant un paiement
Range=Gamme de compte comptable
LetteringAuto=Réconcilier auto
LetteringManual=Manuel de réconciliation
LetteringPartial=Réconcilier partiellement
Unlettering=Inconciliable
UnletteringAuto=Auto non réconciliée
UnletteringManual=Manuel de non-réconciliation
AccountancyNoLetteringModified=Pas de réconciliation modifiée
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Une réconciliation modifiée avec succès
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s réconcilier avec succès modifié
AccountancyNoUnletteringModified=Pas de modification non réconciliée
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Un non-réconcilié modifié avec succès
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s non réconcilié modifié avec succès
AccountancyClosureStep3=Extraire les entrées (facultatif)
AccountancyClosureClose=Clôture de l'exercice fiscal
AccountancyClosureAccountingReversal=Extraire et enregistrer les écritures « Bénéfices non répartis »
AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=Prochain exercice financier
AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Générer des écritures « Bénéfices non répartis » pour la prochaine période fiscale
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Lors de la génération des écritures « Bénéfices non répartis », détaillez les comptes auxiliaires
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Les écritures comptables pour les « Bénéfices non distribués » ont été insérées avec succès
ConfirmMassUnletteringAuto=Confirmation automatique de non-réconciliation en masse
ConfirmMassUnletteringManual=Confirmation manuelle en masse de non-rapprochement
ConfirmMassUnletteringQuestion=Êtes-vous sûr de vouloir annuler la réconciliation des %s enregistrements sélectionnés ?
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Cela supprimera la transaction de la comptabilité (toutes les entrées de ligne liées à la même transaction seront supprimées). Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les entrées %s sélectionnées ?
AccountancyClosureConfirmClose=Etes-vous sûr de vouloir clôturer la période fiscale en cours ? <span class="warning">Vous comprenez que la clôture de la période fiscale est une action irréversible et bloquera définitivement toute modification ou suppression d'écritures sur cette période</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Etes-vous sûr de vouloir enregistrer des écritures pour les « Bénéfices non distribués » ?
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Certaines étapes obligatoires de configuration n'ont pas été effectuées, veuillez les compléter
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Aucun groupe de comptes comptables disponible pour le pays %s (Voir %s - %s - %s)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Vous essayez de journaliser certaines lignes de la facture <strong>%s</strong>, mais certaines autres lignes ne sont pas encore liées au compte comptable. La journalisation de toutes les lignes de facture pour cette facture est refusée.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Certaines lignes de la facture ne sont pas liées au compte comptable.
ExportNotSupported=Le format d'exportation configuré n'est pas pris en charge dans cette page
BookeppingLineAlreayExists=Lignes déjà existantes dans la comptabilité
NoJournalDefined=Aucun journal n'a défini
UseMenuToSetBindindManualy=Lignes non encore liées, utilisez le menu <a href="%s">%s</a> pour effectuer la liaison manuellement
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Remarque : ce module ou cette page n'est pas entièrement compatible avec la fonctionnalité expérimentale des factures de situation. Certaines données peuvent être erronées.
AccountancyErrorMismatchLetterCode=Incompatibilité dans le code de réconciliation
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Des erreurs se sont produites concernant les transactions : %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Le numéro de comptabilité %s existe déjà
ErrorArchiveAddFile=Impossible de mettre le fichier « %s » dans l'archive
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Aucune période fiscale active (avec une date de début et de fin définie) n'a été trouvée. Vous pouvez en créer une à partir du menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=La date du document comptable ne se trouve pas dans la période fiscale active
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=La date du document comptable se situe dans une période fiscale fermée
Error_BOOKKEEPING_ADDON_NotDefined=Erreur, la règle de référence de numérotation comptable n'est pas définie dans la configuration générale du module Comptabilité
ProductUsage=Utilisation du produit ou du service
FECFormatJournalCode=Journal des codes (JournalCode)
FECFormatJournalLabel=Journal d'étiquettes (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Numéro de pièce (EcritureNum)
FECFormatGeneralAccountNumber=Numéro de compte général (CompteNum)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Numéro de compte auxiliaire (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Numéro de compte auxiliaire (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Pièce de référence (PieceRef)
FECFormatLabelOperation=Opération d'étiquetage (EcritureLib)
FECFormatDebit=Débit (Débit)
FECFormatCredit=Crédit (Crédit)
FECFormatReconcilableCode=Code conciliable (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Date de rapprochement (DateLet)
DateExport=Exportation de date
WarningReportNotReliable=Attention, ce rapport n'est pas basé sur le Grand Livre, il ne contient donc pas de transactions modifiées manuellement dans le Grand Livre. Si votre journalisation est à jour, la vue comptable est plus précise.
PieceDesc=La référence du document source qui génère cette transaction bancaire (Référence facture, Référence note de frais, ...)
ConfirmMassCloneBookkeepingWritingQuestion=Cela clonera l'écriture comptable (toutes les lignes liées à cette écriture seront clonées). Voulez-vous vraiment cloner les enregistrements %s sélectionnés ?
ConfirmMassCloneBookkeepingWriting=Confirmer le clonage de masse
CloningSuccess=Clonage de transaction réussi : %s
CloningFailed=Clonage infructueux
AssignAccountsSuccess=transactions mises à jour
AssignAccountSuccess=transaction mise à jour
NoAccountChangedWithAccountNumber=Transaction non mise à jour avec le numéro de compte : %s
NoAccountsChangedWithAccountNumber=Transactions non mises à jour avec les numéros de compte : %s
HasAlreadyBeenReversed=a déjà été inversé
ReturnAccount=Retour
AlreadyReturnedAccount=L'entrée n°%s a déjà été annulée
SuccessReturnedAccount=L'entrée n°%s a été inversée